Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

Finanz- und Liquiditätsengpässe erkennen und vermeiden

Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung
Praxis-Seminar, 1 Tag
ZWB, Zürich
  • Dienstag, 26. Juni 2018
  • Dienstag, 13. November 2018
Infos zur Veranstaltung

Dauer und Ort

1 Tag, 09:00 - 16:30 Uhr
Zürich, Zentrum für Weiterbildung der Uni Zürich

Lageplan
Anfahrtsbeschreibung

Preis

CHF 890.- (exkl. MWST)
inklusive Mittagessen, Getränke, Pausenverpflegung, Seminarunterlagen und Zertifikat.

Rabatte

ab 2 gleichzeitigen Buchungen: 10% Rabatt
ab 4 gleichzeitigen Buchungen: 15% Rabatt

Angerechnet bei

EXPERTsuisse
TREUHAND|SUISSE
FPVS/SFPO

Erfolgreiche Finanz- und Liquiditätsplanung

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Die Finanz- und Liquiditätsplanung ist eine zentrale Funktion des Finanzmanagements. Sie ist das Instrument zum frühzeitigen Erkennen von Finanz- und Liquiditätsengpässen.

So haben Sie jetzt und vorausschauend den Überblick über die effektive Liquidität Ihres Unternehmens

Zusammen mit der Analyse der finanziellen Situation ist die Finanz- und Liquiditätsplanung das effiziente Instrument, um Ihr Unternehmen jederzeit zahlungsfähig und optimal finanziert zu halten.

Ihr Praxis-Nutzen

  • Sie lernen, einen aussagekräftigen Liquiditäts- und Finanzplan aufzustellen.
  • Sie üben effiziente Techniken der Finanz- und Liquiditätsplanung und wissen, wie Sie diese in Ihrer Praxis einsetzen müssen.
  • Sie können geeignete Finanzierungsmassnahmen erkennen und planen.
  • Sie verstehen Finanzierungsszenarien und deren Beurteilung auf der Grundlage finanzwirtschaftlicher Zielsetzungen.
  • Sie sind in der Lage, die Liquiditätssituation mit Hilfe von Kennzahlen richtig zu analysieren.
  • Sie erstellen die Planung der einzelnen Posten von Erfolgsrechnung und Bilanz mit Hilfe der Percentage-of-Sales-Methode, der T-Account-Methode und Mischmethoden.
  • Sie kennen die Methoden des Working Capital Management mit Debitoren- und Kreditorenmanagement, Bestandesmanagement und Cash Management
  • Sie analysieren die Finanzsituation richtig und optimieren laufend die Finanzierung auf der Grundlage von Finanzierungsregeln, Finanzierungsmassnahmen und Finanzierungsvarianten

Inhalte des Seminars

  • Grundlagen der Finanz- und Liquiditätsplanung
    • Notwendigkeit, Aufgaben, Zielsetzung und Organisation einer Liquiditäts- und Finanzplanung; dargestellt am Beispiel eines KMU
  • Liquiditätsplanung
    • Liquiditätsstatus und Bewegungsbilanz
    • Statische und dynamische Liquiditätsanalyse
    • Liquiditätskennzahlen
    • Liquiditätsreserve
    • Cash Flow
  • Working Capital Management
    • Bestandteile, Kennzahlen, Optimierung
  • Ziele und Aufbau einer integrierten Finanzplanung
    • Aufstellung eines Planungsmodells
    • Bestimmung der Planungsgrössen in der Praxis
    • Ermittlung von Plan-Bilanz und Plan-Erfolgsrechnung
    • Feststellung von Finanzierungsüberschuss bzw. Finanzierungslücken
  •  Analyse und Auswertung der Finanzplanung
    • Optimale Finanzierung, Finanzierungsregeln und Kennzahlen
    • Finanzierungsvarianten und -massnahmen
    • Sensitivitäten und Szenarien bei der Finanzplanung
    • Debitoren- und Kreditorenmanagement
    • Bestandesmanagement
    • Cash Management

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Seminarleitung

Christoph Langenegger

Christoph Langenegger, lic. oec. HSG, Treuhänder mit eidg. Fachausweis

Christoph Langenegger startete nach seinem Studium an der Universität St. Gallen im Controlling einer internationalen Industriegruppe. Danach wechselte er in die Unternehmensberatung, zuerst zum CZSG Controller Zentrum St. Gallen. Anschliessend war er für PriceWaterhouseCoopers Zürich tätig. Schwerpunkt seiner Beratungsprojekte sind die Fachgebiete Rechnungslegung, strategische und operative Planung und Reporting, Kosten-/Leistungsrechnung und MIS. Seine Branchenerfahrung umfasst die Industrie, den Handel und die Dienstleistungsbetriebe inklusive öffentliche Verwaltungen, Gesundheitswesen und Non-Profit-Organisationen. Seit September 2014 ist er Leiter Controlling der Psychiatrischen Universitätsklinik Zürich.

Zielgruppe

Fach- und Führungskräfte aus Finanz- und Rechnungswesen sowie Controlling, Treuhänder und Verwaltungsräte, Geschäftsführer, Geschäftsleitungsmitglieder.

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